トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,803,236 | 7,167,544 |
| 減価償却費 | 1,703,160 | 1,948,547 |
| のれん償却額 | 12,407 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,127 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,654 | 96,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,173 | 21,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,016 | -15,353 |
| 支払利息 | 14,966 | 13,697 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,747 | 46,265 |
| 減損損失 | － | 63,267 |
| ゴルフ会員権評価損 | 945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888,134 | -1,607,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,434 | -925,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,000 | 1,228,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 212,218 | 1,121,468 |
| その他 | 16,377 | 196,431 |
| 小計 | 6,892,332 | 9,355,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,462 | 14,916 |
| 利息の支払額 | -15,917 | -13,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,651,927 | -1,746,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,237,949 | 7,611,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -611,202 | -682,647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 643,909 | 582,915 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,511,788 | -4,312,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,140 | 178,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,382 | -137,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -333,742 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,911 | － |
| その他 | -41,754 | 22,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,537,165 | -4,681,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,268,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,934 | -730,530 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 166,540 | － |
| 配当金の支払額 | -1,141,574 | -1,405,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,992 | -51,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -377 |
| その他 | -27,158 | -28,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,198 | -2,217,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,374 | 25,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,609 | 738,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,068,802 | 8,807,066 |
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