トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,688,991 | 5,803,236 |
| 減価償却費 | 1,560,792 | 1,703,160 |
| のれん償却額 | 56,255 | 12,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,894 | -23,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,302 | 56,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288,061 | -66,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,484 | -13,016 |
| 支払利息 | 26,073 | 14,966 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,087 | -2,747 |
| 減損損失 | 323,527 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 562 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,812 | 945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585,665 | -888,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,614 | -107,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,041 | 173,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130,845 | 212,218 |
| その他 | -131,130 | 16,377 |
| 小計 | 6,331,497 | 6,892,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,092 | 13,462 |
| 利息の支払額 | -30,311 | -15,917 |
| 法人税等の支払額 | -1,794,423 | -1,651,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533,855 | 5,237,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,742,617 | -611,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800,276 | 643,909 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,588,351 | -5,511,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,726 | 6,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,867 | -55,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360,823 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,193 | 2,911 |
| その他 | -6,558 | -41,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,022 | -6,537,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,215 | － |
| 長期借入れによる収入 | 192,300 | 3,268,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,423 | -648,934 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 166,540 |
| 配当金の支払額 | -1,100,542 | -1,141,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,823 | -35,992 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181 |
| その他 | -15,246 | -27,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742,950 | 1,581,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,363 | -40,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,863,518 | 241,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,827,193 | 8,068,802 |
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