トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,841,125 | 4,688,991 |
| 減価償却費 | 1,440,267 | 1,560,792 |
| のれん償却額 | 55,814 | 56,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,605 | 3,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,148 | 71,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104,426 | 288,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,738 | -24,484 |
| 支払利息 | 39,024 | 26,073 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,698 | 12,087 |
| 減損損失 | － | 323,527 |
| 保険解約損益（△は益） | -881 | 562 |
| ゴルフ会員権評価損 | 700 | 2,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,103,159 | -585,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,540 | 53,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732,846 | -146,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 182,820 | 130,845 |
| その他 | 173,582 | -131,130 |
| 小計 | 6,022,675 | 6,331,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,912 | 27,092 |
| 利息の支払額 | -39,095 | -30,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,458,934 | -1,794,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545,558 | 4,533,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,087,746 | -2,742,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,217,636 | 4,800,276 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,957,319 | -3,588,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,061 | 5,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,180 | -3,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,360,823 |
| 保険積立金の解約による収入 | 966 | 1,193 |
| その他 | -49,375 | -6,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,888,957 | -895,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,350 | -394,215 |
| 長期借入れによる収入 | － | 192,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,027 | -381,423 |
| 配当金の支払額 | -796,749 | -1,100,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,788 | -43,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| その他 | -25,761 | -15,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,778 | -1,742,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,910 | -32,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,682,267 | 1,863,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,963,674 | 7,827,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
