トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,673,758 | 4,841,125 |
| 減価償却費 | 1,388,083 | 1,440,267 |
| のれん償却額 | 51,837 | 55,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130,437 | -7,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,303 | 66,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -571,304 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386,570 | -104,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,318 | -24,738 |
| 支払利息 | 38,926 | 39,024 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,197 | 48,698 |
| 保険解約損益（△は益） | -26,806 | -881 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,400 | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,667 | -1,103,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,630 | -317,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,501 | 732,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,917 | 182,820 |
| その他 | 28,131 | 173,582 |
| 小計 | 4,347,461 | 6,022,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,523 | 20,912 |
| 利息の支払額 | -39,249 | -39,095 |
| 法人税等の支払額 | -857,722 | -1,458,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465,013 | 4,545,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,755,806 | -5,087,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,599,376 | 5,217,636 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,075,809 | -2,957,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,847 | 5,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,469 | -18,180 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,073 | 966 |
| その他 | 10,440 | -49,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,347 | -4,888,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,440 | -48,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,001 | -564,027 |
| 配当金の支払額 | -644,826 | -796,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,097 | -40,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -101 |
| その他 | -91,592 | -25,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,234 | -1,475,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,505 | 136,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,181,936 | -1,682,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,645,941 | 5,963,674 |
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