トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,043,099 | 3,673,758 |
| 減価償却費 | 1,545,059 | 1,388,083 |
| のれん償却額 | 44,032 | 51,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,020 | -130,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,666 | 65,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -214,673 | -571,304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 386,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,077 | -15,318 |
| 支払利息 | 37,968 | 38,926 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,929 | 7,197 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -26,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,144 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,300 | 2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761,855 | -477,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,907 | -160,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561,262 | -66,501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,883 | 153,917 |
| その他 | 32,650 | 28,131 |
| 小計 | 4,572,881 | 4,347,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,079 | 14,523 |
| 利息の支払額 | -38,423 | -39,249 |
| 法人税等の支払額 | -1,276,331 | -857,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,205 | 3,465,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,084,197 | -5,755,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,979,517 | 7,599,376 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707,549 | -2,075,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,104 | 3,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,363 | -34,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,982 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -131,614 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,719 | 75,073 |
| その他 | -19,348 | 10,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,970,712 | -177,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,192 | 54,440 |
| 長期借入れによる収入 | 31,993 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,800 | -523,001 |
| 配当金の支払額 | -607,928 | -644,826 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,882 | -10,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -156 |
| その他 | -147,230 | -91,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,077 | -165,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,554 | 59,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,815,030 | 3,181,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,464,005 | 7,645,941 |
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