トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,381,903 | 3,043,099 |
| 減価償却費 | 1,739,016 | 1,545,059 |
| のれん償却額 | 28,385 | 44,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234,296 | -9,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,821 | 29,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,605 | -214,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,061 | -8,077 |
| 支払利息 | 31,890 | 37,968 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,401 | 9,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,144 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,322,070 | 761,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,143 | -118,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,174 | -561,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 274,724 | -24,883 |
| その他 | -121,698 | 32,650 |
| 小計 | 4,961,036 | 4,572,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,841 | 8,079 |
| 利息の支払額 | -32,100 | -38,423 |
| 法人税等の支払額 | -1,892,427 | -1,276,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,047,349 | 3,266,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,877,186 | -8,084,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800,053 | 5,979,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112,667 | -1,707,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,027 | 2,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,820 | -8,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,970 | -3,982 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -509,979 | -131,614 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,831 | 2,719 |
| その他 | 2,838 | -19,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642,873 | -3,970,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,636 | -3,192 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 31,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,778 | -430,800 |
| 配当金の支払額 | -684,138 | -607,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,882 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 322,725 | － |
| その他 | -137,065 | -147,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,621 | -1,169,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,392 | 58,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,462 | -1,815,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,019,573 | 6,279,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,279,035 | 4,464,005 |
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