トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,638,034 | 3,381,903 |
| 減価償却費 | 1,734,172 | 1,739,016 |
| のれん償却額 | － | 28,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,757 | 234,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,580 | 41,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,583 | -102,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,244 | -10,061 |
| 支払利息 | 33,501 | 31,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,330 | 27,401 |
| 保険解約損益（△は益） | -39,990 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,400 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,529 | -1,322,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,960 | -175,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,948 | 933,174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,188 | 274,724 |
| その他 | 183,501 | -121,698 |
| 小計 | 5,930,359 | 4,961,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,234 | 10,841 |
| 利息の支払額 | -34,196 | -32,100 |
| 法人税等の支払額 | -634,903 | -1,892,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,268,494 | 3,047,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,450,017 | -4,877,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 3,800,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,466,256 | -1,112,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,767 | 12,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,784 | -30,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,657 | -31,970 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -509,979 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,990 | 4,831 |
| その他 | 43,719 | 2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,554,238 | -2,642,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,932 | 33,636 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,991 | -242,778 |
| 配当金の支払額 | -570,200 | -684,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 322,725 |
| その他 | -146,987 | -137,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,399 | -107,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,361 | -37,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364,495 | 259,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,597,469 | 6,019,573 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,609 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,019,573 | 6,279,035 |
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