トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,190,804 | 3,638,034 |
| 減価償却費 | 1,980,381 | 1,734,172 |
| のれん償却額 | 49,113 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,881 | 6,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116,942 | -31,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,360 | -7,244 |
| 支払利息 | 23,597 | 33,501 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,054 | 14,330 |
| 保険解約損益（△は益） | -23,922 | -39,990 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,400 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,396 | 227,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,698 | 48,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,112 | 145,948 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,496 | -45,188 |
| その他 | -207,292 | 192,259 |
| 小計 | 4,030,801 | 5,930,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,447 | 7,234 |
| 利息の支払額 | -25,951 | -34,196 |
| 法人税等の支払額 | -786,140 | -634,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,226,157 | 5,268,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,450,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,764 | -1,466,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109 | 4,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,501 | -17,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,695 | -8,657 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,251 | 39,990 |
| その他 | -1,495 | 43,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,095 | -2,554,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 14,932 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,400 | -733,991 |
| 配当金の支払額 | -530,925 | -570,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他 | -130,377 | -146,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687,703 | -1,336,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -13,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,899 | 1,364,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,077,569 | 4,597,469 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 57,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,597,469 | 6,019,573 |
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