トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,557,214 | 2,190,804 |
| 減価償却費 | 2,358,448 | 1,980,381 |
| のれん償却額 | 98,226 | 49,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,642 | 4,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,949 | -116,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,619 | -7,360 |
| 支払利息 | 23,963 | 23,597 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81,323 | 41,054 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -23,922 |
| 減損損失 | 38,468 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,863 | 201,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,905 | 232,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407,844 | -329,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -324,093 | -8,496 |
| その他 | -29,499 | -207,292 |
| 小計 | 5,613,970 | 4,030,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,682 | 7,447 |
| 利息の支払額 | -24,026 | -25,951 |
| 法人税等の支払額 | -1,428,437 | -786,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,168,189 | 3,226,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510,593 | -1,115,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,916 | 1,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,920 | -12,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,019 | -3,695 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,251 |
| その他 | 20,058 | -1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623,559 | -1,018,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,400 | -626,400 |
| 配当金の支払額 | -699,019 | -530,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -408,003 | － |
| その他 | -74,059 | -130,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,482 | -1,687,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 534 | -458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537,681 | 519,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,539,888 | 4,077,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,077,569 | 4,597,469 |
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