トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,078 | 6,794 |
| 減価償却費 | 2,658 | 2,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -16 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 17 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | 604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24 | -961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -160 | -40 |
| その他 | 126 | -396 |
| 小計 | 10,390 | 9,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,356 | -2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,044 | 6,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -656 | -589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 617 | 637 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,943 | -3,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| その他 | -34 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,617 | -4,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858 | -1,366 |
| 配当金の支払額 | -1,822 | -1,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -96 |
| その他 | -29 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,406 | 4,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,213 | 16,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
