トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,794 | 8,566 |
| 減価償却費 | 2,991 | 2,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -19 |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 10 |
| 減損損失 | － | 349 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 1,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 604 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961 | -70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -12 |
| その他 | -396 | -219 |
| 小計 | 9,109 | 12,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,488 | -1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,621 | 10,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -589 | -696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,641 | -4,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | － |
| その他 | -46 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -4,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,366 | -2,083 |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -139 |
| その他 | -31 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,871 | -3,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,283 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,496 | 18,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
