トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,194 | 14,743 |
| 減価償却費 | 3,289 | 3,791 |
| のれん償却額 | 13 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -293 | -684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 18 | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43 | 18 |
| 減損損失 | 157 | － |
| 環境対策費 | 194 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -31 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922 | -1,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -989 | -1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,018 | -1,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 529 | -115 |
| その他 | -923 | -1,036 |
| 小計 | 11,420 | 12,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 利息の支払額 | -36 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,346 | -4,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,077 | 7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -538 | -414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 994 | 529 |
| 有価証券の取得による支出 | － | |
| 有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,524 | -9,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -598 | － |
| その他 | 8 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,194 | -9,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326 | -1,527 |
| 配当金の支払額 | -3,446 | -4,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -204 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -56 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,124 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,065 | -3,129 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,591 | 14,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
