トーカロ（3433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,566 | 10,448 |
| 減価償却費 | 2,771 | 2,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -348 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -26 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 122 |
| 減損損失 | 349 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -12 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,149 | -1,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252 | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | 303 |
| その他 | -219 | 410 |
| 小計 | 12,178 | 12,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,588 | 9,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -696 | -1,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540 | 734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,348 | -4,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -66 |
| その他 | -87 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -5,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,083 | -1,766 |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -2,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -154 |
| その他 | -23 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,798 | -4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,175 | 469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,672 | 19,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
