田中亜鉛鍍金（5980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 746,957 | 966,118 |
| 減価償却費 | 196,660 | 276,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,193 | 15,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,762 | 273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,686 | 21,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,885 | 20,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,984 | -9,383 |
| 支払利息 | 72,529 | 69,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損 | 2,050 | 20,565 |
| 固定資産除売却損 | 5,661 | 115,734 |
| 固定資産売却益 | -444 | － |
| 会員権評価損 | 1,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,317 | 115,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,152 | -103,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,963 | -95,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,835 | 7,039 |
| その他 | 10,122 | 64,470 |
| 小計 | 729,927 | 1,483,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,993 | 9,363 |
| 利息の支払額 | -74,787 | -69,326 |
| 法人税等の支払額 | -80,778 | -258,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,355 | 1,165,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,714 | -334,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,724 | 7,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,628 | -15,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,156 | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,236 | -68,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77 |
| その他 | -81,442 | -16,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,453 | -428,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,000 | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,820 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836,650 | -1,182,339 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -158,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,351 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -319 |
| 配当金の支払額 | － | -48,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,170 | 180,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,072 | 918,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,728 | 906,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 906,800 | 1,824,902 |
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