有価証券報告書-第56期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,118 | 161,447 |
| 減価償却費 | 276,448 | 421,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,859 | 11,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -2,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,002 | 5,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,021 | -114,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,383 | -11,516 |
| 保険解約返戻金 | － | -26,434 |
| 支払利息 | 69,787 | 64,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 投資有価証券評価損 | 20,565 | － |
| 固定資産除売却損 | 115,734 | 24,563 |
| 会員権評価損 | － | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,027 | 317,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,517 | 63,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,558 | -96,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,039 | -45,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -181,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 99,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -64,758 |
| その他 | 64,470 | 8,627 |
| 小計 | 1,483,869 | 636,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,363 | 11,516 |
| 利息の支払額 | -69,326 | -63,470 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,646 |
| 法人税等の支払額 | -258,208 | -443,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,697 | 157,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,907 | -501,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,822 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,218 | -9,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -16,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,292 | -152,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -23,408 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 115,471 |
| 貸付けによる支出 | － | -21,090 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 19,433 |
| その他 | -16,886 | 2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,505 | -438,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182,339 | -1,000,492 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,351 | -11,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | － |
| 配当金の支払額 | -48,079 | -48,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,910 | -655,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918,101 | -936,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,800 | 1,824,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,824,902 | 888,310 |