田中亜鉛鍍金（5980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,447 | 61,119 |
| 減価償却費 | 421,532 | 344,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,083 | -11,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | 2,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,174 | -42,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,819 | 14,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,516 | -8,146 |
| 保険解約返戻金 | -26,434 | － |
| 支払利息 | 64,864 | 51,459 |
| 投資有価証券評価損 | － | 7,052 |
| 固定資産除売却損 | 24,563 | 7,354 |
| 会員権評価損 | 1,350 | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,927 | 117,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,972 | -200,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,882 | 3,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,248 | 30,641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181,366 | -133,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,237 | 152,844 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,758 | 28,576 |
| その他 | 8,627 | 1,677 |
| 小計 | 636,623 | 427,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,516 | 6,040 |
| 利息の支払額 | -63,470 | -50,721 |
| 法人税等の還付額 | 15,646 | 169,502 |
| 法人税等の支払額 | -443,153 | -10,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,161 | 541,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,686 | -89,409 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,595 | -2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,926 | -5,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,741 | -1,712 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,408 | -23,389 |
| 保険積立金の解約による収入 | 115,471 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,090 | -52,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,433 | 11,039 |
| その他 | 2,369 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,173 | -173,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,492 | -791,578 |
| リース債務の返済による支出 | -11,078 | -15,161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -214 |
| 配当金の支払額 | -48,010 | -15,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,580 | -658,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936,591 | -290,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824,902 | 888,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 888,310 | 597,415 |
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