有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 161,447 | 61,119 |
減価償却費 | 421,532 | 344,982 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,083 | -11,696 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,132 | 2,266 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,174 | -42,147 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -114,819 | 14,905 |
受取利息及び受取配当金 | -11,516 | -8,146 |
保険解約返戻金 | -26,434 | - |
支払利息 | 64,864 | 51,459 |
投資有価証券評価損 | - | 7,052 |
固定資産除売却損 | 24,563 | 7,354 |
会員権評価損 | 1,350 | 900 |
売上債権の増減額(△は増加) | 317,927 | 117,402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,972 | -200,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,882 | 3,638 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,248 | 30,641 |
前受金の増減額(△は減少) | -181,366 | -133,899 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 99,237 | 152,844 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -64,758 | 28,576 |
その他 | 8,627 | 1,677 |
小計 | 636,623 | 427,942 |
利息及び配当金の受取額 | 11,516 | 6,040 |
利息の支払額 | -63,470 | -50,721 |
法人税等の還付額 | 15,646 | 169,502 |
法人税等の支払額 | -443,153 | -10,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,161 | 541,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -501,686 | -89,409 |
有形固定資産の除却による支出 | -9,595 | -2,272 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,926 | -5,756 |
投資有価証券の取得による支出 | -152,741 | -1,712 |
投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -23,408 | -23,389 |
保険積立金の解約による収入 | 115,471 | - |
貸付けによる支出 | -21,090 | -52,692 |
貸付金の回収による収入 | 19,433 | 11,039 |
その他 | 2,369 | 297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,173 | -173,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 440,000 | 170,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000,492 | -791,578 |
リース債務の返済による支出 | -11,078 | -15,161 |
自己株式の取得による支出 | - | -214 |
配当金の支払額 | -48,010 | -15,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,580 | -658,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -936,591 | -290,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824,902 | 888,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 888,310 | 597,415 |