#1 業績等の概要: 投資活動の結果、資金は887百万円の減少となりました。これは主として、有形・無形固定資産の取得による支出918百万円及び関係会社株式の取得による支出が90百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が133百万円あったことによるものであります。
財務活動の結果、資金は299百万円の減少となりました。これは主として、A種優先株式の取得による支出753百万円、配当金の支払による支出74百万円及び長期借入金の返済による支出が519百万円あった一方で、短期借入金の借入による収入1,100百万円があったことによるものであります。
2015/06/25 14:27
#2 金融商品関係、財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、機動的に流動性を確保するため、コミットメントライン(34億円)を締結しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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