キャッシュ・フローの状況
2016年5月13日 15:10
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億6000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,957 | -142 | 4,331 | -3,098 | -298 | 2,394 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,294 | -993 | 608 | -2,287 | -645 | 852 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,339 | 411 | 807 | 1,750 | -23 | 3,240 | 通期 | 1,145 | 646 | -760 | 1,791 | -29 | 1,690 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 387 | 9 | -786 | 396 | -14 | 1,264 | 3Q | 774 | -477 | 3,084 | 297 | -19 | 5,028 | 通期 | 659 | -1,148 | 3,047 | -489 | -58 | 4,215 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 423 | 367 | -442 | 790 | -123 | 4,555 | 通期 | 67 | 274 | -483 | 341 | -247 | 4,074 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 732 | -406 | -47 | 326 | -135 | 4,369 | 通期 | 935 | -327 | -269 | 608 | -273 | 4,488 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,072 | 441 | -2,564 | 1,513 | -135 | 3,467 | 通期 | 1,820 | 462 | -4,895 | 2,282 | -265 | 1,929 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,984 | -261 | -1,310 | 1,723 | -381 | 2,339 | 通期 | 1,347 | -887 | -299 | 460 | -917 | 2,077 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -998 | -433 | 1,073 | -1,431 | -448 | 1,727 | 通期 | -1,960 | -1,545 | 2,364 | -3,505 | -1,579 | 939 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -30億9835万
- 2009年3月(連)
- -22億8702万
- 2010年3月(連) プラ転
- 17億9090万
- 2011年3月(連) マイ転
- -4億8884万
- 2012年3月(連) プラ転
- 3億4100万
- 2013年3月(連) +78.3%
- 6億800万
- 2014年3月(個) +275.33%
- 22億8200万
- 2015年3月(個) -79.84%
- 4億6000万
- 2016年3月(個) マイ転
- -35億500万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -2億9766万
- 2009年3月(連)増加+116.55%
- -6億4458万
- 2010年3月(連)減少-95.51%
- -2893万
- 2011年3月(連)増加+99.03%
- -5758万
- 2012年3月(連)増加+328.9%
- -2億4700万
- 2013年3月(連)増加+10.53%
- -2億7300万
- 2014年3月(個)減少-2.93%
- -2億6500万
- 2015年3月(個)増加+246.04%
- -9億1700万
- 2016年3月(個)増加+72.19%
- -15億7900万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -17.83%
- 2009年3月(連)
- -6.66%
- 2010年3月(連)
- 7.23%
- 2011年3月(連)
- 10.6%
- 2012年3月(連)
- 0.53%
- 2013年3月(連)
- 7.86%
- 2014年3月(個)
- 17.49%
- 2015年3月(個)
- 10.69%
- 2016年3月(個)
- -10.88%