6476 富士テクニカ宮津

6476
2016/05/20
時価
127億円
PER
25.63倍
2010年以降
赤字-30.22倍
(2010-2016年)
PBR
2.32倍
2010年以降
0.36-4.63倍
(2010-2016年)
配当
1.08%
ROE
9.04%
ROA
2.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2016年5月13日 15:10
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億6000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-2,957-1424,331-3,098-2982,394
2009年
3月期
連結
通期-1,294-993608-2,287-645852
2010年
3月期
連結
3Q1,3394118071,750-233,240
通期1,145646-7601,791-291,690
2011年
3月期
連結
2Q3879-786396-141,264
3Q774-4773,084297-195,028
通期659-1,1483,047-489-584,215
2012年
3月期
連結
2Q423367-442790-1234,555
通期67274-483341-2474,074
2013年
3月期
連結
2Q732-406-47326-1354,369
通期935-327-269608-2734,488
2014年
3月期
個別
2Q1,072441-2,5641,513-1353,467
通期1,820462-4,8952,282-2651,929
2015年
3月期
個別
2Q1,984-261-1,3101,723-3812,339
通期1,347-887-299460-9172,077
2016年
3月期
個別
2Q-998-4331,073-1,431-4481,727
通期-1,960-1,5452,364-3,505-1,579939

キャッシュ・フロー推移

2016/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-29億5675万
2009年3月(連)
-12億9430万
2010年3月(連) プラ転
11億4466万
2011年3月(連) -42.39%
6億5940万
2012年3月(連) -89.84%
6700万
2013年3月(連) 大幅増
9億3500万
2014年3月(個) +94.65%
18億2000万
2015年3月(個) -25.99%
13億4700万
2016年3月(個) マイ転
-19億6000万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-1億4159万
2009年3月(連)投入+601.09%
-9億9271万
2010年3月(連)資金回収
6億4624万
2011年3月(連)資金投入
-11億4825万
2012年3月(連)資金回収
2億7400万
2013年3月(連)資金投入
-3億2700万
2014年3月(個)資金回収
4億6200万
2015年3月(個)資金投入
-8億8700万
2016年3月(個)投入+74.18%
-15億4500万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
43億3106万
2009年3月(連)資金調達
6億814万
2010年3月(連)返済還元
-7億6005万
2011年3月(連)資金調達
30億4683万
2012年3月(連)返済還元
-4億8300万
2013年3月(連)返済還元
-2億6900万
2014年3月(個)返済還元
-48億9500万
2015年3月(個)返済還元
-2億9900万
2016年3月(個)資金調達
23億6400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-30億9835万
2009年3月(連)
-22億8702万
2010年3月(連) プラ転
17億9090万
2011年3月(連) マイ転
-4億8884万
2012年3月(連) プラ転
3億4100万
2013年3月(連) +78.3%
6億800万
2014年3月(個) +275.33%
22億8200万
2015年3月(個) -79.84%
4億6000万
2016年3月(個) マイ転
-35億500万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-2億9766万
2009年3月(連)増加+116.55%
-6億4458万
2010年3月(連)減少-95.51%
-2893万
2011年3月(連)増加+99.03%
-5758万
2012年3月(連)増加+328.9%
-2億4700万
2013年3月(連)増加+10.53%
-2億7300万
2014年3月(個)減少-2.93%
-2億6500万
2015年3月(個)増加+246.04%
-9億1700万
2016年3月(個)増加+72.19%
-15億7900万

現金等#6

2008年3月(連)
23億9407万
2009年3月(連) -64.39%
8億5249万
2010年3月(連) +98.26%
16億9018万
2011年3月(連) +149.36%
42億1464万
2012年3月(連) -3.34%
40億7400万
2013年3月(連) +10.16%
44億8800万
2014年3月(個) -57.02%
19億2900万
2015年3月(個) +7.67%
20億7700万
2016年3月(個) -54.79%
9億3900万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-17.83%
2009年3月(連)
-6.66%
2010年3月(連)
7.23%
2011年3月(連)
10.6%
2012年3月(連)
0.53%
2013年3月(連)
7.86%
2014年3月(個)
17.49%
2015年3月(個)
10.69%
2016年3月(個)
-10.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高