訂正有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,125 |
| 減価償却費 | 331 |
| のれん償却額 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -178 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 |
| 支払利息 | 101 |
| シンジケートローン関連費用 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,010 |
| その他 | -186 |
| 小計 | 1,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 |
| 利息の支払額 | -101 |
| シンジケートローン関連費用の支払額 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 |
| その他 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 |
| その他 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929 |