四半期報告書-第56期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,000 | 248 |
| 減価償却費 | 199 | 215 |
| 減損損失 | 879 | － |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -92 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 168 | 92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,878 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 684 | -955 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910 | 71 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14 | -590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38 | 1,427 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 8 |
| その他 | 37 | -6 |
| 小計 | 560 | 522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -166 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 33 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -72 | -29 |
| その他 | -2 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | 367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -401 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426 | 340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,690 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264 | 4,555 |