富士テクニカ宮津（6476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682 | 763 |
| 減価償却費 | 185 | 245 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -73 |
| 支払利息 | 33 | 36 |
| シンジケートローン関連費用 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -8 |
| 固定資産除却損 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292 | -1,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -1,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -145 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 678 | 782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73 | 103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,239 | -772 |
| その他 | -31 | -34 |
| 小計 | 1,883 | -1,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 101 |
| 利息の支払額 | -33 | -36 |
| シンジケートローン関連費用の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,984 | -998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -81 |
| その他 | 16 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -205 |
| 配当金の支払額 | -74 | -109 |
| その他 | -21 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | 1,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077 | 1,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
