営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ676百万円増加し、1,915百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、425百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失227百万円、減価償却費541百万円、売上債権の減少561百万円、たな資産の増加155百万円、賞与引当金の減少112百万円、及び未払消費税等の減少118百万円によるものであります。

2020/10/09 10:12