6469 放電精密加工研究所

6469
2024/06/17
時価
136億円
PER 予
59.94倍
2010年以降
赤字-122.1倍
(2010-2024年)
PBR
2.07倍
2010年以降
0.34-3.8倍
(2010-2024年)
配当 予
0.56%
ROE 予
3.45%
ROA 予
1.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月24日 14:32
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億2784万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8215万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1596万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q-88-1,0651,310-1,153-1,0661,355
通期101-3,4503,006-3,349-3,449855
2016年
2月期
連結
2Q946-610-161336-6341,030
通期1,848-398-1,7951,450-841510
2017年
2月期
連結
2Q466-8-59458-116910
通期898-290-564609-397555
2018年
2月期
連結
2Q374-33518240-348777
通期1,476-635-628841-774768
2019年
2月期
連結
2Q847-250-490598-304875
通期1,656-568-9711,088-626885
2020年
2月期
連/個
2Q266-1,7701,412-1,504-1,783694
通期465-2,2932,181-1,828-2,8771,238
2021年
2月期
連結
2Q425-9851,255-559-1,0151,915
通期584-1,010601-426-1,2651,387
2022年
2月期
連結
2Q1,125-97128154-1,2151,567
通期1,883601-2,0522,484-1,4071,816
2023年
2月期
連結
2Q121-296-114-176-3571,641
通期-129-807551-936-9621,530
2024年
2月期
連結
2Q222-592281-371-6641,508
通期1,016-7822,128234-9943,975
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
1億143万
2016年2月(連) 大幅増
18億4791万
2017年2月(連) -51.38%
8億9843万
2018年2月(連) +64.28%
14億7597万
2019年2月(連) +12.2%
16億5606万
2020年2月(連) -71.91%
4億6520万
2021年2月(連) +25.56%
5億8412万
2022年2月(連) +222.35%
18億8291万
2023年2月(連) マイ転
-1億2929万
2024年2月(連) プラ転
10億1596万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-34億5022万
2016年2月(連)投入-88.47%
-3億9783万
2017年2月(連)投入-27.16%
-2億8979万
2018年2月(連)投入+119.18%
-6億3516万
2019年2月(連)投入-10.54%
-5億6819万
2020年2月(連)投入+303.53%
-22億9281万
2021年2月(連)投入-55.94%
-10億1018万
2022年2月(連)資金回収
6億129万
2023年2月(連)資金投入
-8億675万
2024年2月(連)投入-3.05%
-7億8215万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)資金調達
30億614万
2016年2月(連)返済還元
-17億9454万
2017年2月(連)返済還元
-5億6421万
2018年2月(連)返済還元
-6億2783万
2019年2月(連)返済還元
-9億7058万
2020年2月(連)資金調達
21億8099万
2021年2月(連)資金調達
6億88万
2022年2月(連)返済還元
-20億5163万
2023年2月(連)資金調達
5億5097万
2024年2月(連)資金調達
21億2784万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
-33億4878万
2016年2月(連) プラ転
14億5007万
2017年2月(連) -58.03%
6億864万
2018年2月(連) +38.15%
8億4081万
2019年2月(連) +29.38%
10億8787万
2020年2月(連) マイ転
-18億2760万
2021年2月(連)
-4億2605万
2022年2月(連) プラ転
24億8420万
2023年2月(連) マイ転
-9億3605万
2024年2月(連) プラ転
2億3381万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-34億4904万
2016年2月(連)減少-75.63%
-8億4068万
2017年2月(連)減少-52.81%
-3億9671万
2018年2月(連)増加+95.09%
-7億7396万
2019年2月(連)減少-19.18%
-6億2551万
2020年2月(連)増加+359.94%
-28億7700万
2021年2月(連)減少-56.03%
-12億6500万
2022年2月(連)増加+11.23%
-14億700万
2023年2月(連)減少-31.63%
-9億6200万
2024年2月(連)増加+3.33%
-9億9400万

現金等#8

2015年2月(連)
8億5478万
2016年2月(連) -40.3%
5億1030万
2017年2月(連) +8.71%
5億5473万
2018年2月(連) +38.39%
7億6771万
2019年2月(連) +15.28%
8億8500万
2020年2月(連) +39.93%
12億3839万
2021年2月(連) +11.98%
13億8673万
2022年2月(連) +30.96%
18億1605万
2023年2月(連) -15.74%
15億3012万
2024年2月(連) +159.79%
39億7512万

営業CFマージン

2015年2月(連)
1.01%
2016年2月(連)
18.87%
2017年2月(連)
8.92%
2018年2月(連)
13.85%
2019年2月(連)
14.17%
2020年2月(連)
4.18%
2021年2月(連)
5.35%
2022年2月(連)
14.51%
2023年2月(連)
-1.11%
2024年2月(連)
8.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高