キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1596万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8215万、財務活動によるキャッシュ・フロー 21億2784万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | -88 | -1,065 | 1,310 | -1,153 | -1,066 | 1,355 | 通期 | 101 | -3,450 | 3,006 | -3,349 | -3,449 | 855 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 946 | -610 | -161 | 336 | -634 | 1,030 | 通期 | 1,848 | -398 | -1,795 | 1,450 | -841 | 510 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 466 | -8 | -59 | 458 | -116 | 910 | 通期 | 898 | -290 | -564 | 609 | -397 | 555 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 374 | -335 | 182 | 40 | -348 | 777 | 通期 | 1,476 | -635 | -628 | 841 | -774 | 768 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 847 | -250 | -490 | 598 | -304 | 875 | 通期 | 1,656 | -568 | -971 | 1,088 | -626 | 885 |
| 2020年 2月期 連/個 | 2Q | 266 | -1,770 | 1,412 | -1,504 | -1,783 | 694 | 通期 | 465 | -2,293 | 2,181 | -1,828 | -2,877 | 1,238 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 425 | -985 | 1,255 | -559 | -1,015 | 1,915 | 通期 | 584 | -1,010 | 601 | -426 | -1,265 | 1,387 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,125 | -971 | 28 | 154 | -1,215 | 1,567 | 通期 | 1,883 | 601 | -2,052 | 2,484 | -1,407 | 1,816 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 121 | -296 | -114 | -176 | -357 | 1,641 | 通期 | -129 | -807 | 551 | -936 | -962 | 1,530 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 222 | -592 | 281 | -371 | -664 | 1,508 | 通期 | 1,016 | -782 | 2,128 | 234 | -858 | 3,975 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -33億4878万
- 2016年2月（連） プラ転
- 14億5007万
- 2017年2月（連） -58.03%
- 6億864万
- 2018年2月（連） +38.15%
- 8億4081万
- 2019年2月（連） +29.38%
- 10億8787万
- 2020年2月（連） マイ転
- -18億2760万
- 2021年2月（連）
- -4億2605万
- 2022年2月（連） プラ転
- 24億8420万
- 2023年2月（連） マイ転
- -9億3605万
- 2024年2月（連） プラ転
- 2億3381万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 1.01%
- 2016年2月（連）
- 18.87%
- 2017年2月（連）
- 8.92%
- 2018年2月（連）
- 13.85%
- 2019年2月（連）
- 14.17%
- 2020年2月（連）
- 4.18%
- 2021年2月（連）
- 5.35%
- 2022年2月（連）
- 14.51%
- 2023年2月（連）
- -1.11%
- 2024年2月（連）
- 8.35%