放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,241 | 49,109 |
| 減価償却費 | 445,666 | 428,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,731 | 36,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,706 | -2,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,105 | -2,037 |
| 支払利息 | 21,211 | 18,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,986 | -39,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -475 | -3,122 |
| 固定資産除却損 | 370 | 2,908 |
| 補助金収入 | -24,859 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,464 | 541,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,350 | -175,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,174 | -251,956 |
| その他 | -155,924 | -42,796 |
| 小計 | 430,214 | 563,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,149 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -19,924 | -18,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,648 | -172,784 |
| 補助金の受取額 | 24,859 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,946 | 374,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,916 | -347,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 885 | 8,750 |
| 国庫補助金の受取額 | 9,859 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,517 | -3,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,857 | -1,467 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,873 | 1,873 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -893 | -162 |
| その他の支出 | -822 | -870 |
| その他の収入 | 871 | 7,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,518 | -334,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,950,000 | 2,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,850,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -66,000 |
| 配当金の支払額 | -72,425 | -108,637 |
| リース債務の返済による支出 | -45,257 | -43,234 |
| その他の収入 | 25,055 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,627 | 182,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,801 | 222,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,110 | 776,835 |
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