放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,803 | 113,241 |
| 減価償却費 | 435,158 | 445,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,792 | 48,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,614 | 62,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,654 | -2,105 |
| 支払利息 | 27,657 | 21,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,031 | -23,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,719 | -475 |
| 固定資産除却損 | 1,578 | 370 |
| 補助金収入 | － | -24,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,396 | 35,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,591 | 5,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,191 | -95,174 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| その他 | 228,474 | -155,924 |
| 小計 | 1,009,624 | 430,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,654 | 2,149 |
| 利息の支払額 | -29,223 | -19,924 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,078 | 28,648 |
| 補助金の受取額 | － | 24,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,976 | 465,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,265 | -88,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,733 | 885 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 9,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,693 | -3,517 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,698 | -26,857 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,185 | 1,873 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -893 |
| その他の支出 | -1,146 | -822 |
| その他の収入 | 1,219 | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,665 | -7,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,800,000 | 3,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,600,000 | -3,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 890,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -144,851 | -72,425 |
| リース債務の返済による支出 | -29,127 | -45,257 |
| その他の収入 | － | 25,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,014 | -58,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,297 | 399,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,079 | 910,110 |
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