放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,419 | 50,803 |
| 減価償却費 | 283,659 | 435,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 472 | -163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,217 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,855 | 20,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,699 | -2,654 |
| 支払利息 | 18,147 | 27,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,718 | 5,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 12,719 |
| 固定資産除却損 | 2,316 | 1,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779,552 | 488,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,033 | -52,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,406 | -181,191 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| その他 | 343,789 | 228,474 |
| 小計 | 99,070 | 1,009,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,015 | 2,654 |
| 利息の支払額 | -19,485 | -29,223 |
| 法人税等の支払額 | -171,833 | -37,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,233 | 945,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,551 | -611,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 5,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,704 | -3,693 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,297 | -22,698 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,122 | 2,185 |
| その他の支出 | -1,176 | -1,146 |
| その他の収入 | 2,296 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,533 | -609,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,580,000 | 9,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,890,000 | -10,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,750 | -77,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -144,219 | -144,851 |
| リース債務の返済による支出 | -27,105 | -29,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,925 | -161,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,158 | 175,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,575 | 1,030,079 |
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