放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,637 | 328,419 |
| 減価償却額 | 286,683 | 283,659 |
| 貸倒引当金の増減額 | 625 | 472 |
| 退職給付引当金の増減額 | -6,280 | -12,217 |
| 賞与引当金の増減額 | 16,232 | 9,855 |
| 工場移転費用 | 19,434 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,609 | -2,699 |
| 支払利息 | 16,301 | 18,147 |
| 持分法による投資損益 | -7,602 | -33,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,197 | -27 |
| 固定資産除却損 | 1,955 | 2,316 |
| 売上債権の増減額 | -176,225 | -779,552 |
| たな卸資産の増減額 | -128,340 | 50,033 |
| 仕入債務の増減額 | 150,454 | -109,406 |
| その他 | -1,971 | 343,789 |
| 小計 | 466,097 | 99,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 4,015 |
| 利息の支払額 | -18,316 | -19,485 |
| 法人税等の支払額 | -224,997 | -171,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,354 | -88,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -160,000 | -60,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 160,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,465 | -1,031,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483,084 | 776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,316 | -3,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,024 | -34,297 |
| 貸付の回収による収入 | 3,122 | 3,122 |
| 工場移転による支出 | -11,015 | － |
| その他の支出 | -341 | -1,176 |
| その他の収入 | 720 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,235 | -1,064,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 4,780,000 | 5,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,530,000 | -3,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,250 | -208,750 |
| 配当金の支払額 | -144,220 | -144,219 |
| リース債務の返済による支出 | -21,305 | -27,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,775 | 1,309,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,656 | 157,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,313 | 1,354,575 |
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