放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 280,437 | 409,637 |
| 減価償却費 | 316,549 | 286,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | 625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,818 | -6,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,803 | 16,232 |
| 工場移転費用 | － | 19,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,149 | -2,609 |
| 支払利息 | 22,982 | 16,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,041 | -7,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -779 | -112,197 |
| 固定資産除却損 | 1,388 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,020 | -176,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,926 | -128,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,762 | 150,454 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,294 | － |
| その他 | 34,378 | -1,971 |
| 小計 | 870,895 | 466,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129 | 2,571 |
| 利息の支払額 | -23,168 | -18,316 |
| 法人税等の支払額 | -3,883 | -224,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,973 | 225,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,666 | -561,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,039 | 483,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,789 | -4,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,336 | -11,024 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,746 | 3,122 |
| 工場移転による支出 | -84,418 | -11,015 |
| その他投資の取得による支出 | -3,225 | -341 |
| その他投資の返還等による収入 | 16,830 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,818 | -101,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,530,000 | 4,780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,430,000 | -4,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,250 | -339,250 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -144,220 |
| リース債務の返済による支出 | -18,050 | -21,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,778 | -254,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,376 | -130,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 590,926 | 786,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,302 | 1,048,313 |
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