放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -63,438 | 280,437 |
| 減価償却費 | 314,828 | 316,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -1,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,855 | 1,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129,595 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,800 | 9,803 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,903 | -2,149 |
| 支払利息 | 29,790 | 22,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,914 | 77,041 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -779 |
| 固定資産除却損 | 24,054 | 1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,455 | 248,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,753 | 45,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,826 | -136,762 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 127,620 | -26,294 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,695 | － |
| その他 | -21,521 | 34,378 |
| 小計 | 589,329 | 870,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,006 | 2,129 |
| 利息の支払額 | -30,549 | -23,168 |
| 法人税等の支払額 | -142,764 | -3,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,022 | 845,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,149 | -228,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,264 | 1,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,455 | -3,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,708 | -10,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,746 | 3,746 |
| 工場移転による支出 | － | -84,418 |
| その他投資の取得による支出 | -32,340 | -3,225 |
| その他投資の返還等による収入 | 1,576 | 16,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,065 | -308,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,720,000 | 3,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,450,000 | -3,430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,250 | -373,250 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -50,478 |
| リース債務の返済による支出 | -6,199 | -18,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,927 | -341,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,077 | 195,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,976 | 651,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,899 | 786,302 |
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