放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 77,575 | -63,438 |
| 減価償却費 | 373,078 | 314,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,437 | -215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,678 | -21,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,650 | -129,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 57,800 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | 41,548 | 6,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,840 | -1,903 |
| 支払利息 | 28,899 | 29,790 |
| 株式報酬費用 | 8,198 | － |
| 株式交付益 | -4,200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,572 | -21,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,487 | -47 |
| 固定資産除却損 | 10,887 | 24,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,808 | 290,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,884 | 41,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,127 | -67,826 |
| 長期未払金（△は減少） | － | 127,620 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,695 |
| その他 | -5,249 | -21,521 |
| 小計 | 1,089,270 | 589,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,419 | 8,006 |
| 利息の支払額 | -26,974 | -30,549 |
| 法人税等の支払額 | 83,718 | -142,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,433 | 424,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,246 | -302,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,845 | 8,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,143 | -3,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,974 | -51,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,371 | 3,746 |
| その他投資の取得による支出 | -20,418 | -32,340 |
| その他投資の返還等による収入 | 9,812 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,753 | -376,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980,000 | 2,720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,742,800 | -2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,500 | -427,250 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -50,478 |
| リース債務の返済による支出 | -3,063 | -6,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,841 | -183,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,186 | -136,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,761 | 415,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,575 | 651,899 |
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