放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,109 | 421,389 |
| 減価償却費 | 428,337 | 428,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,270 | -4,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,454 | -3,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | 46,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -2,662 |
| 支払利息 | 18,884 | 18,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,693 | -63,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,122 | 1,807 |
| 固定資産除却損 | 2,908 | 1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,684 | 104,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,718 | -62,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,956 | -42,949 |
| その他 | -42,796 | 69,945 |
| 小計 | 563,375 | 914,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -18,148 | -19,484 |
| 法人税等の支払額 | -172,784 | -50,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,480 | 847,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,022 | -291,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,750 | 730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,602 | -4,205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -12,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,873 | 1,873 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -162 | -102 |
| その他の支出 | -870 | -328 |
| その他の収入 | 7,991 | 4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,509 | -249,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -313,497 |
| 配当金の支払額 | -108,637 | -108,597 |
| リース債務の返済による支出 | -43,234 | -68,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,127 | -490,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,098 | 107,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,717 | 875,161 |
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