四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 166,113 |
| 減価償却費 | 414,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,963 |
| 支払利息 | 20,300 |
| 固定資産除却損 | 721 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -330,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,441 |
| その他 | 151,459 |
| 小計 | 491,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,963 |
| 利息の支払額 | -18,216 |
| 法人税等の支払額 | -238,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,762,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,604 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,873 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,524 |
| その他の支出 | -469 |
| その他の収入 | 5,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,149,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,717 |
| 配当金の支払額 | -158,734 |
| リース債務の返済による支出 | -65,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,693 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172,761 |