有価証券報告書-第59期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,018,938 | -252,017 |
減価償却費 | 892,377 | 890,299 |
減損損失 | - | 63,190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,272 | 15,175 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,661 | 10,877 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,263 | -9,505 |
受取利息及び受取配当金 | -4,994 | -6,303 |
支払利息 | 36,877 | 41,269 |
持分法による投資損益(△は益) | -96,597 | -29,610 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -56,614 |
負ののれん発生益 | - | -45,990 |
固定資産除却損 | 4,542 | 2,442 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,681 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -258,439 | 484,708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -172,745 | -90,142 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,024 | -45,249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 201,851 | -143,843 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 110,414 | -124,528 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,034 | 132,307 |
工場移転費用 | - | 55,500 |
補助金収入 | - | -5,000 |
小計 | 1,766,585 | 887,012 |
利息及び配当金の受取額 | 36,629 | 33,823 |
利息の支払額 | -34,181 | -37,396 |
法人税等の支払額 | -112,971 | -418,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,061 | 465,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,228 | -8,003 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,968 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -589,822 | -2,702,741 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,049 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,696 | -54,715 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,866 | -15,070 |
貸付金の回収による収入 | 3,746 | 2,185 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 497,028 |
その他の支出 | -494 | -17,327 |
その他の収入 | 10,153 | 5,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,190 | -2,292,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,300,000 | 7,649,000 |
短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | -7,079,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,493,569 |
長期借入金の返済による支出 | -622,995 | -628,545 |
リース債務の返済による支出 | -139,144 | -137,839 |
配当金の支払額 | -108,330 | -159,026 |
自己株式の取得による支出 | -109 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 42,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -970,580 | 2,180,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,290 | 353,383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,008 | 1,238,392 |