放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -252,017 | -3,244,763 |
| 減価償却費 | 890,299 | 1,150,179 |
| 減損損失 | 63,190 | 2,488,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,175 | -36,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,877 | -124,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,505 | 143 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -55,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,303 | -5,862 |
| 支払利息 | 41,269 | 47,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,610 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -56,614 | － |
| 負ののれん発生益 | -45,990 | － |
| 固定資産除却損 | 2,442 | 14,555 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 47 | 3,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484,708 | 646,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,142 | -297,769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,249 | 5,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,843 | 100,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,528 | -122,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,307 | -49,135 |
| 工場移転費用 | 55,500 | － |
| 補助金収入 | -5,000 | － |
| 小計 | 887,012 | 520,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,823 | 6,576 |
| 利息の支払額 | -37,396 | -50,902 |
| 法人税等の支払額 | -418,231 | 102,969 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,208 | 584,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -61,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,003 | -4,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,702,741 | -1,017,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,715 | -39,995 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,070 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 497,028 | － |
| その他の支出 | -17,327 | -1,179 |
| その他の収入 | 5,828 | 11,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,815 | -1,010,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,649,000 | 11,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,079,000 | -10,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,493,569 | 888,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,545 | -979,655 |
| リース債務の返済による支出 | -137,839 | -183,980 |
| 配当金の支払額 | -159,026 | -158,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,188 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 42,834 | 342,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,180,991 | 600,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -26,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,383 | 148,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,392 | 1,386,739 |
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