有価証券報告書-第60期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -252,017 | -3,244,763 |
減価償却費 | 890,299 | 1,150,179 |
減損損失 | 63,190 | 2,488,734 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,175 | -36,578 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,877 | -124,035 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,505 | 143 |
工場移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | -55,500 |
受取利息及び受取配当金 | -6,303 | -5,862 |
支払利息 | 41,269 | 47,690 |
持分法による投資損益(△は益) | -29,610 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -56,614 | - |
負ののれん発生益 | -45,990 | - |
固定資産除却損 | 2,442 | 14,555 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 47 | 3,083 |
売上債権の増減額(△は増加) | 484,708 | 646,261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,142 | -297,769 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -45,249 | 5,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -143,843 | 100,779 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -124,528 | -122,637 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 132,307 | -49,135 |
工場移転費用 | 55,500 | - |
補助金収入 | -5,000 | - |
小計 | 887,012 | 520,483 |
利息及び配当金の受取額 | 33,823 | 6,576 |
利息の支払額 | -37,396 | -50,902 |
法人税等の支払額 | -418,231 | 102,969 |
補助金の受取額 | - | 5,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,208 | 584,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,000 | -61,242 |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 90,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,003 | -4,613 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,702,741 | -1,017,537 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12,824 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,715 | -39,995 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,070 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,185 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 497,028 | - |
その他の支出 | -17,327 | -1,179 |
その他の収入 | 5,828 | 11,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,815 | -1,010,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,649,000 | 11,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -7,079,000 | -10,400,000 |
長期借入れによる収入 | 2,493,569 | 888,025 |
長期借入金の返済による支出 | -628,545 | -979,655 |
リース債務の返済による支出 | -137,839 | -183,980 |
配当金の支払額 | -159,026 | -158,829 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -7,188 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 42,834 | 342,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,180,991 | 600,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -26,485 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,383 | 148,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,392 | 1,386,739 |