放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,178 | 1,018,938 |
| 減価償却費 | 905,905 | 892,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,064 | 19,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,253 | 23,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,513 | -1,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,316 | -4,994 |
| 支払利息 | 38,286 | 36,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105,055 | -96,597 |
| 固定資産除却損 | 10,803 | 4,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,361 | 1,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,458 | － |
| 保険金収入 | -16,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756,848 | -258,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,829 | -172,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,871 | -19,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,903 | 201,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,356 | 110,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,569 | 10,034 |
| 小計 | 1,742,462 | 1,766,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,299 | 36,629 |
| 利息の支払額 | -36,587 | -34,181 |
| 法人税等の支払額 | -264,242 | -112,971 |
| 保険金の受取額 | 16,045 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,977 | 1,656,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,288 | -8,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,355 | -589,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,481 | 3,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,605 | -35,696 |
| 保険金の受取額 | 131,146 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -162 | -1,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,746 | 3,746 |
| その他の支出 | -8,063 | -494 |
| その他の収入 | 9,936 | 10,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,163 | -568,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,690,000 | 5,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,890,000 | -5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,497 | -622,995 |
| リース債務の返済による支出 | -114,664 | -139,144 |
| 配当金の支払額 | -108,637 | -108,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,833 | -970,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,981 | 117,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,717 | 885,008 |
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