放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,269 | 483,178 |
| 減価償却費 | 905,962 | 905,905 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,193 | 70,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,980 | -17,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 4,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,742 | -4,316 |
| 支払利息 | 40,566 | 38,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,799 | -105,055 |
| 固定資産除却損 | 2,281 | 10,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -521 | -3,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,458 |
| 補助金収入 | -24,859 | － |
| 保険金収入 | － | -16,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,697 | 756,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,278 | -173,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,372 | 6,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,314 | -153,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,540 | -48,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,628 | 21,569 |
| 小計 | 896,013 | 1,742,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,785 | 18,299 |
| 利息の支払額 | -38,817 | -36,587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,593 | -264,242 |
| 補助金の受取額 | 24,859 | － |
| 保険金の受取額 | － | 16,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,434 | 1,475,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,857 | -7,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,729 | -761,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932 | 9,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,985 | -12,605 |
| 国庫補助金の受取額 | 9,859 | － |
| 保険金の受取額 | － | 131,146 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -893 | -162 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,746 | 3,746 |
| その他の支出 | -368 | -8,063 |
| その他の収入 | 502 | 9,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,793 | -635,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,050,000 | 6,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,050,000 | -6,890,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,000 | -404,497 |
| リース債務の返済による支出 | -84,843 | -114,664 |
| 配当金の支払額 | -72,425 | -108,637 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| その他財務活動による収入 | 25,055 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,214 | -627,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,427 | 212,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,736 | 767,717 |
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