有価証券報告書-第56期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,953 | 411,269 |
| 減価償却費 | 946,641 | 905,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,040 | 78,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,516 | 60,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -645 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,890 | -3,742 |
| 支払利息 | 53,487 | 40,566 |
| 減損損失 | 14,040 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,797 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,581 | -43,799 |
| 固定資産除却損 | 2,133 | 2,281 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,394 | -521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,023 | － |
| 補助金収入 | -102,548 | -24,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,784 | -419,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,934 | -141,278 |
| 会員権評価損 | 662 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 112,574 | -22,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,519 | 166,314 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,949 | -95,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,841 | -17,628 |
| その他 | -1,797 | － |
| 小計 | 1,898,007 | 896,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,169 | 3,785 |
| 利息の支払額 | -55,096 | -38,817 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122,718 | 12,593 |
| 補助金の受取額 | 102,548 | 24,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,910 | 898,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 160,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,222 | -6,857 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,567 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,008 | -361,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116,027 | 932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,676 | -34,985 |
| 国庫補助金の受取額 | 302,031 | 9,859 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -893 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,058 | 3,746 |
| その他の支出 | -1,146 | -368 |
| その他の収入 | 7,532 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,835 | -289,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,800,000 | 7,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,850,000 | -7,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,000 | -432,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,661 | -84,843 |
| 配当金の支払額 | -144,851 | -72,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他財務活動による収入 | － | 25,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,548 | -564,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,473 | 44,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,309 | 554,736 |