放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,107 | 5,256 |
| 減価償却費 | 387,436 | 320,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,691 | -5,037 |
| 支払利息 | 18,593 | 18,511 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,740 | -39,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,993 | -139,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,843 | -104,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,030 | -12,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,702 | 6,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,217 | 7,810 |
| 固定資産除却損 | 1,017 | 818 |
| 補助金収入 | -20,000 | -20,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,163 | 182,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,971 | -33,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,641 | -54,461 |
| その他 | 1,935 | 4,597 |
| 小計 | 362,411 | 133,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 5,037 |
| 利息の支払額 | -20,019 | -18,511 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246,257 | 82,152 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,826 | 221,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,573 | -649,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | -1,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,025 | 67,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,171 | -14,556 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 60,000 |
| その他の支出 | -3,982 | -256 |
| その他の収入 | 360 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,348 | -592,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 9,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -8,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,901 | -406,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,900 | － |
| 配当金の支払額 | -144,769 | -142,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,771 | -12,967 |
| リース債務の返済による支出 | -91,554 | -57,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,898 | 281,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,695 | 67,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,724 | -22,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,122 | 1,508,009 |
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