四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 290,055 | -2,107 |
| 減価償却費 | 411,845 | 387,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,403 | -4,691 |
| 支払利息 | 25,178 | 18,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,455 | 149,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,956 | 68,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,370 | -59,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -30,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,873 | 3,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,974 | 34,217 |
| 固定資産除却損 | 10 | 1,017 |
| 補助金収入 | -20,000 | -20,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245,756 | -239,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,455 | 42,971 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,266 | 9,641 |
| その他 | 18,254 | 1,935 |
| 小計 | 1,114,592 | 362,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,403 | 4,691 |
| 利息の支払額 | -23,060 | -20,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,643 | -246,257 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124,578 | 120,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,157,921 | -320,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,291 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 201,703 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 65,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,814 | -36,171 |
| 保険金の受取額 | 42,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,315 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -241 | -3,982 |
| その他の収入 | 697 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,559 | -296,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,900,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,222 | -503,901 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,900 |
| 配当金の支払額 | － | -144,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13,771 |
| リース債務の返済による支出 | -97,658 | -91,554 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19,351 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,469 | -113,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,281 | 114,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,206 | -174,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,056 | 1,641,332 |