四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -228,514 | 290,055 |
| 減価償却費 | 541,578 | 411,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,314 | -3,403 |
| 支払利息 | 23,869 | 25,178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,876 | -260,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,077 | 45,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,375 | 116,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,130 | 208,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,752 | 51,974 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | － |
| 固定資産除却損 | 1,301 | 10 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,360 | 245,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,565 | -14,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,157 | -1,266 |
| その他 | － | 18,254 |
| 小計 | 299,540 | 1,114,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,028 | 3,403 |
| 利息の支払額 | -26,487 | -23,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 142,399 | 9,643 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,481 | 1,124,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,789 | -1,157,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,200 | 1,291 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 201,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,007 | -1,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,569 | -56,814 |
| 保険金の受取額 | － | 42,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,246 | -30,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -560 | -241 |
| その他の収入 | 1,004 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,967 | -970,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,600,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 888,025 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,827 | -493,222 |
| 配当金の支払額 | -158,829 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83,781 | -97,658 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 274,016 | 19,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,414 | 28,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,088 | -2,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,839 | 180,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386,739 | 1,566,945 |