放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,256 | 124,895 |
| 減価償却費 | 320,067 | 338,952 |
| 減損損失 | － | 4,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,037 | -5,599 |
| 支払利息 | 18,511 | 23,090 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,822 | -1,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,187 | 345,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,177 | -278,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,855 | 137,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,285 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,774 | 36,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,810 | 17,278 |
| 固定資産除却損 | 818 | 170 |
| 補助金収入 | -20,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182,623 | 6,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,587 | 31,189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,461 | 43,733 |
| その他 | 4,597 | 3,993 |
| 小計 | 133,044 | 827,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,037 | 5,597 |
| 利息の支払額 | -18,511 | -20,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 82,152 | -57,853 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,722 | 754,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,184 | -220,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,875 | 10,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,059 | -1,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,349 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,556 | -11,498 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,000 |
| その他の支出 | -256 | -472 |
| その他の収入 | 432 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,399 | -213,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,600,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,700,000 | -6,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,502 | -297,370 |
| 配当金の支払額 | -142,179 | -74,698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,967 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57,314 | -80,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,036 | -1,552,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,526 | 47,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,113 | -963,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,009 | 3,011,887 |
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