放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,895 | 556,487 |
| 減価償却費 | 338,952 | 400,373 |
| 減損損失 | 4,928 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,599 | -4,506 |
| 支払利息 | 23,090 | 43,777 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,994 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,554 | 171,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,720 | -12,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,103 | 289,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,728 | 34,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,278 | 5,989 |
| 固定資産除却損 | 170 | 24,311 |
| 補助金収入 | － | -20,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,322 | 44,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,189 | -45,620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43,733 | 237,168 |
| その他 | 3,993 | 827 |
| 小計 | 827,620 | 1,726,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,597 | 4,494 |
| 利息の支払額 | -20,706 | -44,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,853 | -155,107 |
| 補助金の受取額 | － | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,658 | 1,551,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,881 | -383,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,420 | 1,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -1,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,498 | -10,633 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,000 | － |
| その他の支出 | -472 | -11,505 |
| その他の収入 | 366 | 9,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,273 | -395,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,100,000 | -5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,370 | -269,452 |
| 配当金の支払額 | -74,698 | -128,119 |
| リース債務の返済による支出 | -80,549 | -129,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,552,618 | -1,126,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,995 | -40,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -963,238 | -10,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,011,887 | 2,414,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
