放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,820,982 | -340,634 |
| 減価償却費 | 833,421 | 710,787 |
| 株式報酬費用 | － | 7,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,178 | 107,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,301 | -23,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,194 | -7,781 |
| 支払利息 | 45,654 | 36,076 |
| 固定資産除却損 | 3,744 | 3,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,218,246 | -2,980 |
| 補助金収入 | -20,000 | -20,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -30,030 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,115 | 115,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167,191 | -117,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,285 | 159,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 367,550 | -395,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,649 | 54,552 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,517 | 41,672 |
| 小計 | 1,876,106 | 297,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,194 | 7,781 |
| 利息の支払額 | -43,536 | -37,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,147 | -417,784 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,911 | -129,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,310 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,980 | -2,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 65,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,329,000 | -816,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,969,355 | 3,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,237 | -54,547 |
| 保険金の受取額 | 42,000 | － |
| その他の支出 | -478 | -4,430 |
| その他の収入 | 1,869 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601,290 | -806,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,300,000 | 9,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,200,000 | -7,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,124 | -990,403 |
| リース債務の返済による支出 | -173,857 | -139,723 |
| 配当金の支払額 | － | -144,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,148 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19,351 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051,631 | 550,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,252 | 99,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,317 | -285,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,056 | 1,530,122 |
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