放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -340,634 | 210,160 |
| 減価償却費 | 710,787 | 667,954 |
| 株式報酬費用 | 7,742 | 9,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107,195 | 67,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,604 | 28,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,781 | -10,062 |
| 支払利息 | 36,076 | 38,850 |
| 固定資産除却損 | 3,013 | 1,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,980 | -8,273 |
| 補助金収入 | -20,000 | -20,000 |
| 株式交付費用 | － | 54,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,030 | -13,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,060 | -297,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,463 | -177,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,904 | 206,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395,775 | 156,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,552 | -21,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,672 | 96,535 |
| 小計 | 297,731 | 990,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,781 | 10,062 |
| 利息の支払額 | -37,022 | -39,422 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -417,784 | 35,091 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,293 | 1,015,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,034 | -2,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,025 | 70,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -816,284 | -831,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,215 | 8,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,547 | -26,633 |
| その他の支出 | -4,430 | -1,602 |
| その他の収入 | 2,296 | 568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,758 | -782,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,500,000 | 17,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,600,000 | -17,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,403 | -638,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,945,421 |
| リース債務の返済による支出 | -139,723 | -123,832 |
| 配当金の支払額 | -144,848 | -142,179 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,900 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,148 | -13,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,975 | 2,127,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,141 | 83,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,934 | 2,445,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530,122 | 3,975,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
