放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,160 | 634,449 |
| 減価償却費 | 667,954 | 729,709 |
| 減損損失 | － | 67,189 |
| 関係会社整理損 | － | 8,505 |
| 株式報酬費用 | 9,681 | 8,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,278 | -107,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,165 | 62,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,062 | -11,433 |
| 支払利息 | 38,850 | 54,655 |
| 固定資産除却損 | 1,114 | 10,305 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,273 | -11,902 |
| 補助金収入 | -20,000 | -20,000 |
| 株式交付費用 | 54,579 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,045 | -56,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,107 | -270,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,242 | -133,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,921 | -492,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,612 | 14,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,888 | 72,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,535 | -20,115 |
| 小計 | 990,236 | 539,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,062 | 11,421 |
| 利息の支払額 | -39,422 | -53,089 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,091 | -103,019 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,967 | 415,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -2,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,903 | 70,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831,561 | -703,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,328 | 21,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,633 | -17,670 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,000 |
| その他の支出 | -1,602 | -692 |
| その他の収入 | 568 | 3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,151 | -619,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,600,000 | 10,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,200,000 | -11,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,300 | -594,770 |
| 株式の発行による収入 | 1,945,421 | － |
| リース債務の返済による支出 | -123,832 | -183,932 |
| 配当金の支払額 | -142,179 | -74,698 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,263 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,127,846 | -1,453,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,342 | 107,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,445,003 | -1,549,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,975,126 | 2,425,302 |
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