放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,449 | 944,463 |
| 減価償却費 | 729,709 | 862,356 |
| 減損損失 | 67,189 | 61,571 |
| 関係会社整理損 | 8,505 | － |
| 株式報酬費用 | 8,348 | 7,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107,306 | 24,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,943 | 87,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,433 | -8,196 |
| 支払利息 | 54,655 | 89,082 |
| 固定資産除却損 | 10,305 | 43,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,902 | -1,819 |
| 補助金収入 | -20,000 | -20,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,627 | 149,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,070 | -291,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,127 | 277,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,869 | 47,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,315 | -27,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,115 | 323,719 |
| 小計 | 539,719 | 2,568,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,421 | 8,184 |
| 利息の支払額 | -53,089 | -89,666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,019 | -250,278 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,032 | 2,257,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,394 | -2,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,325 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,400 | -786,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,488 | 3,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,670 | -14,335 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,000 | － |
| その他の支出 | -692 | -12,883 |
| その他の収入 | 3,125 | 10,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,218 | -802,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,800,000 | 7,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,400,000 | -8,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,770 | -570,244 |
| リース債務の返済による支出 | -183,932 | -299,584 |
| 配当金の支払額 | -74,698 | -128,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,400 | -1,397,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,762 | 72,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,549,824 | 128,697 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,425,302 | 2,553,999 |
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