四半期報告書-第61期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 339,863 | 346,990 |
減価償却費 | 15,764 | 10,880 |
長期前払費用償却額 | 246 | 285 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,500 | -26,500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,031 | 5,246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,290 | 61 |
受取利息及び受取配当金 | -2,291 | -2,549 |
支払利息 | 15,817 | 12,875 |
固定資産除却損 | 13 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -1,749 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,092 | -76,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 145,412 | 108,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,011 | 177,055 |
その他 | 80,103 | 12,597 |
小計 | 682,524 | 568,891 |
利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 2,549 |
利息の支払額 | -15,817 | -12,875 |
法人税等の支払額 | -139,531 | -241,973 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,467 | 316,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -150 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,229 | -2,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | - |
その他 | -4,212 | -5,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,859 | -7,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 270,000 |
長期借入金の返済による支出 | -160,722 | -460,722 |
自己株式の取得による支出 | -108,002 | -141 |
配当金の支払額 | -72,521 | -76,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,245 | -267,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,362 | 41,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 866,183 | 1,038,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,546 | 1,081,750 |