利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、法人税等の支払い2億6千2百万円や仕入債務の減少等で資金の減少があったものの、税引前当期純利益3億8千4百万円を計上したことによるものであります。前年同期との対比では、法人税等の支払額が増加したことや売上債権の増減額が反転し減少しており影響額が大きくなっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2千万円(前年同期比60.5%減)となりました。

2015/06/29 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、法人税等の支払い2億6千2百万円や仕入債務の減少等で資金の減少等があったものの、税引前当期純利益3億8千4百万円の計上等により、得られた資金は2億8千1百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等により、使用した資金は2千万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、有利子負債の返済や配当金の支払い等により、使用した資金は1億1百万円となりました。

2015/06/29 13:06