四半期報告書-第66期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 135,048 | 107,206 |
減価償却費 | 8,302 | 12,216 |
長期前払費用償却額 | 40 | 18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,295 | 2,785 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -449 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -2,851 | -3,165 |
支払利息 | 538 | 368 |
売上債権の増減額(△は増加) | 415,034 | 185,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,109 | 51,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -291,015 | -148,415 |
その他 | 53,253 | -6,605 |
小計 | 320,716 | 201,944 |
利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 3,165 |
利息の支払額 | -538 | -368 |
法人税等の支払額 | -149,070 | -20,304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,959 | 184,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,389 | -4,042 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -11,570 |
その他 | -1,924 | -2,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,313 | -18,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -28,520 | - |
配当金の支払額 | -44,059 | -43,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,579 | -43,998 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,065 | 121,960 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,189 | 1,423,686 |