利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億32百万円(前年同期比187.5%増)の収入となりました。これは主に、減価償却費5億25百万円、売上債権の減少2億32百万円、税金等調整前四半期純利益2億14百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億87百万円(同1.7%増)の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億13百万円(前年同期は1億88百万円の収入)の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支出2億7百万円、リース債務の返済による支出2億6百万円等によるものであります。

2016/02/05 16:13